①十六部门发文聚焦数据安全,产业高景气可期
工信部等十六部门近日印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出了“到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,产业生态和创新体系初步建立,数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%”的发展目标。
(资料图)
中泰证券表示,数据是经济发展的重要生产要素和核心引擎,数据安全已成为我国总体国家安全观的重要组成部分。疫情缓解后,安全产业有望迎来拐点。在数据安全、安全信创、云安全、工控安全等因素的共同作用下,政府需求有望修复,关键行业(金融、电信、能源等)需求有望重回景气,人员扩张放缓将促使产业盈利弹性加速释放。
②春节临近锂盐报价继续走低,下游企业盈利或回升
根据上海有色网SMM数据,截至周五(1月13日),电池级碳酸锂报价48.35万元/吨,环比上周五报价下跌18000元/吨;工业级碳酸锂报价45.15万元/吨,环比上周五报价下跌11000元/吨。
华西证券表示,春节后回来上下游博弈仍需时间,节后锂盐市场报价大概率会继续下调,但有望在2月底左右价格企稳。据光大证券测算,碳酸锂约占磷酸铁锂电池成本的50%,是最大的成本项。碳酸锂价格下滑,有望减轻下游正极材料和电池厂的成本压力。
③政策发力改善优质房企资产负债表,或加速地产销售企稳回升
据新华社,《改善优质房企资产负债表计划行动方案》已完成起草,提出“资产激活”、“负债接续”、“权益补充”、“预期提升”四大行动,《方案》也拟定21项具体工作任务,包括通过并购重组的方式盘活优质预售项目资产、设立1000亿元住房租赁贷款支持计划等。
申万宏源表示,“四大行动”有助于进一步改善房企融资,推动地产投资和竣工跌幅收窄。华泰证券认为,行动方案将加速地产金融支持政策落地,叠加需求端政策持续加码,或将加速地产销售企稳回升,抑制信用风险向头部房企扩散。
④顶级IP《三体》电视剧今日开播,相关公司有望受益
顶级IP《三体》电视剧定档,今晚(1月15日)在CCTV电视剧、腾讯视频、咪咕视频首播。该剧出品方汇集企鹅影视、灵河文化和三体宇宙三家公司。
据中证报,有业内人士表示,《三体》是否会成为爆款,将影响企鹅影视的会员转化、续费等能否大幅提升。慈文传媒是灵河文化的参股股东,其股价在2022年12月底到今年1月初已多次涨停;在动画版《三体》上线后,游族网络作为版权方三体宇宙公司的关联方,股价也不断上升。
⑤硅料价格持续承压 光伏产业链利润进入再分配阶段
根据中国工业协会硅业分会消息,本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨,成交均价为16.16万元/吨,周环比跌幅为9.32%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨,成交均价为15.92万元/吨,周环比跌幅为9.65%。本周国内多晶硅价格依旧延续下行走势。
华西证券判断,由于硅料供需关系暂未见扭转,节后硅料价格或将继续承压。中国银河证券表示,随着硅料进入下行周期,光伏产业链利润进入再分配阶段。2023年绝大多数公司的盈利能力都将出现不同程度的改善,主产业链(除硅料)毛利率回归15%的中枢区间。一体化企业能最大化享受硅料释放的利润红利。建议把握两条主线:一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头。
关键词: 数据安全