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上海港湾: 中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 天天即时看

2022-12-27 18:16:37 来源:

                 中原证券股份有限公司

       关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司

       部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见


(资料图片)

  中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”、“保荐机构”)作为上海港

湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“上海港湾”、“公司”)的保荐机

构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定要求,对上海港湾部分募集资金投资项目增加实施主体事项进行

了认真审慎的核查,核查具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设(集团)

股份有限公司首次公开发行股票的批复》

                 (证监许可〔2021〕2618 号),公司首次

公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 13.87 元/股,

募集资金总额为人民币 59,909.34 万元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资

金净额为人民币 51,976.65 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募

集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报

告》。公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况

  公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目:

                                            单位:万元

 序号         项目名称            投资总额        募集资金投入金额

序号           项目名称             投资总额          募集资金投入金额

            合计                  91,857.82       51,976.65

  三、本次新增项目实施主体情况

  公司在原项目实施主体的基础上,拟增加全资子公司上海鑫隆望国际贸易有

限公司(以下简称“鑫隆望贸易”)作为“总部基地升级及信息化建设项目”及

“购置施工机械设备项目”的实施主体,通过增资、内部往来等方式划拨募投项

目实施所需资金,情况如下:

募集资金投资项目名         实施主体(新增前)            实施主体(新增后)

    称

                 上海港湾、上海龙湾国际贸      上海港湾、上海龙湾国际贸易

总部基地升级及信息

                 易有限公司、上海隆湾国际      有限公司、上海隆湾国际贸易

  化建设项目

                    贸易有限公司          有限公司、鑫隆望贸易

                 上海港湾、上海龙湾国际贸      上海港湾、上海龙湾国际贸易

购置施工机械设备项

                 易有限公司、上海隆湾国际      有限公司、上海隆湾国际贸易

    目

                    贸易有限公司          有限公司、鑫隆望贸易

  公司本次新增全资子公司鑫隆望贸易作为“总部基地升级及信息化建设项目”

及“购置施工机械设备项目”的实施主体,募投项目的建设内容和募集资金的投

入金额均不发生变化。

  新增实施主体的情况:

  公司名称:上海鑫隆望国际贸易有限公司

  成立日期:2022 年 12 月 1 日

  注册资本:人民币 100 万元

  住所:上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号(漕泾经济园区)

  法定代表人:徐士龙

  经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;机械设备销售;电气设备

销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;建筑工程用机械销售;五金

产品批发;仪器仪表销售;电线、电缆经营;建筑材料销售;机械设备租赁;建

筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

经营活动)

  与公司的关系:鑫隆望贸易为公司全资子公司

  四、新增募投项目实施主体的原因

  鑫隆望贸易为公司全资子公司,业务定位为集团采购中心,主要向公司及子

公司提供设备、系统采购等服务。根据募投项目的实际开展需要,公司增加鑫隆

望贸易作为“总部基地升级及信息化建设项目”及“购置施工机械设备项目”的

实施主体,有利于推进募投项目的顺利开展,保障募投项目的实施进度,提高募

集资金的使用效率,优化资源配置。

  五、新增实施主体后的募集资金管理

  为规范募集资金的管理和使用,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等的有关规定,鑫隆望贸易

将开立募集资金存储专户,并及时与公司、募集资金的存放银行及保荐机构签署

募集资金存储四方监管协议。

  六、新增募投项目实施主体对公司的影响

  本次新增公司全资子公司作为募投项目实施主体,未改变募投项目的建设内

容和募集资金的投入金额,不会对募投项目的实施产生实质影响。根据募投项目

的实际开展需要,增加募投项目实施主体,有利于推进募投项目的顺利开展,保

障募投项目的实施进度,符合公司募投项目的投资目的和公司主营业务的发展方

向,符合公司及全体股东的利益。

  七、本次增加募投项目实施主体审议程序及相关意见

  (一)审议程序

  公司于 2022 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十六次临时会议及第二届监

事会第十四次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体

的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要,增加公司全资子公

司鑫隆望贸易作为“总部基地升级及信息化建设项目”及“购置施工机械设备项

目”的实施主体,募投项目其他内容均不发生变化。

  (二)独立董事意见

  公司根据募投项目的实际开展需要,新增全资子公司上海鑫隆望国际贸易有

限公司作为募投项目实施主体,未改变募投项目的建设内容和募集资金的投入金

额,不会对募投项目的实施产生不利影响,内容和决策程序均符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》

                                      《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定。增加

全资子公司作为募投项目实施主体有利于推进募投项目的顺利开展,符合公司和

全体股东的利益。因此,我们同意公司对部分募集资金投资项目增加实施主体。

  (三)监事会意见

  经审核,监事会认为:公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体,符

合募投项目实际开展需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,增加实施主体

不会对募投项目的实施造成实质影响,不存在损害公司或股东利益的情形。综上,

监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

  八、保荐机构对募集资金投资项目增加实施主体的意见

  经核查,保荐机构认为:上海港湾本次增加部分募投项目实施主体是基于公

司发展战略、实际生产经营情况做出的。本次增加部分募投项目实施主体事项,

已经公司董事会审议通过,同时公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见,

履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施

主体事项无异议。

  (以下无正文)

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关键词: 股份有限公司

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